资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,660.00 | 0.00 | 8,130.00 | 153,130.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 533.78 | 1,366.06 | 1,174.18 | 1,387.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3,065.65 | 4,093.98 | 5,089.66 | 3,427.17 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.16 | 31.53 | 42.48 | 49.83 |
清算备付金 | 504.21 | 7,005.19 | 5,979.27 | 7,838.94 |
应收股票清算款 | 971.16 | 949.01 | 0.00 | 1,056.50 |
新股申购款 | 232.69 | 504.30 | 3,251.42 | 1,203.81 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 214,562.25 | 301,828.17 | 373,533.63 | 437,295.82 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 109.79 | 148.42 | 189.71 | 221.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 27.45 | 37.10 | 47.43 | 55.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,030.48 | 0.00 | 476.41 | 642.69 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 21.33 | 26.83 | 22.98 | 32.50 |
其他应付款项 | 20.19 | 23.74 | 24.10 | 31.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 578.33 | 3,016.67 | 1,964.58 | 6,073.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.85 | 3.30 | 1.81 | 2.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,813.83 | 11,213.54 | 2,763.93 | 7,106.77 |
基金单位总额 | 178,454.26 | 249,696.30 | 322,884.92 | 390,932.96 |
未分配净收益 | 34,294.16 | 40,918.33 | 47,884.78 | 39,256.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 212,748.42 | 290,614.63 | 370,769.70 | 430,189.05 |
负债及持有人权益合计 | 214,562.25 | 301,828.17 | 373,533.63 | 437,295.82 |