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长城新优选混合A(002227)

2022-08-17     1.19890.0918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,660.000.008,130.00153,130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款533.781,366.061,174.181,387.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,065.654,093.985,089.663,427.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1631.5342.4849.83
  清算备付金504.217,005.195,979.277,838.94
  应收股票清算款971.16949.010.001,056.50
  新股申购款232.69504.303,251.421,203.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值214,562.25301,828.17373,533.63437,295.82
负债
  应付基金管理费109.79148.42189.71221.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.4537.1047.4355.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,920.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,030.480.00476.41642.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.3326.8322.9832.50
  其他应付款项20.1923.7424.1031.96
  应付利息0.000.500.000.00
  应付赎回款578.333,016.671,964.586,073.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.853.301.812.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,813.8311,213.542,763.937,106.77
  基金单位总额178,454.26249,696.30322,884.92390,932.96
  未分配净收益34,294.1640,918.3347,884.7839,256.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,748.42290,614.63370,769.70430,189.05
  负债及持有人权益合计214,562.25301,828.17373,533.63437,295.82