0.0434% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,130.00 | 153,130.00 | 6,420.00 | 270.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,174.18 | 1,387.50 | 18,113.81 | 180.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,089.66 | 3,427.17 | 1,823.31 | 1,049.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.48 | 49.83 | 39.31 | 21.22 |
| 清算备付金 | 5,979.27 | 7,838.94 | 3,782.63 | 270.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,056.50 | 7,378.58 | 819.12 |
| 新股申购款 | 3,251.42 | 1,203.81 | 2,577.72 | 15.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 373,533.63 | 437,295.82 | 204,012.72 | 80,608.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 189.71 | 221.50 | 95.64 | 38.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.43 | 55.37 | 23.91 | 9.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,320.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 476.41 | 642.69 | 0.00 | 289.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.98 | 32.50 | 61.54 | 13.75 |
| 其他应付款项 | 24.10 | 31.96 | 21.26 | 10.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| 应付赎回款 | 1,964.58 | 6,073.36 | 25,605.29 | 506.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.81 | 2.04 | 1.91 | 1.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,763.93 | 7,106.77 | 25,852.44 | 9,201.55 |
| 基金单位总额 | 322,884.92 | 390,932.96 | 165,532.23 | 63,745.89 |
| 未分配净收益 | 47,884.78 | 39,256.09 | 12,628.05 | 7,660.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 370,769.70 | 430,189.05 | 178,160.28 | 71,406.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 373,533.63 | 437,295.82 | 204,012.72 | 80,608.12 |