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长城新优选混合A(002227)

2021-05-06     1.15300.0434%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,130.00153,130.006,420.00270.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,174.181,387.5018,113.81180.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,089.663,427.171,823.311,049.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.4849.8339.3121.22
  清算备付金5,979.277,838.943,782.63270.50
  应收股票清算款0.001,056.507,378.58819.12
  新股申购款3,251.421,203.812,577.7215.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373,533.63437,295.82204,012.7280,608.12
负债
  应付基金管理费189.71221.5095.6438.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.4355.3723.919.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.008,320.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款476.41642.690.00289.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.9832.5061.5413.75
  其他应付款项24.1031.9621.2610.66
  应付利息0.000.000.002.91
  应付赎回款1,964.586,073.3625,605.29506.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.812.041.911.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,763.937,106.7725,852.449,201.55
  基金单位总额322,884.92390,932.96165,532.2363,745.89
  未分配净收益47,884.7839,256.0912,628.057,660.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值370,769.70430,189.05178,160.2871,406.57
  负债及持有人权益合计373,533.63437,295.82204,012.7280,608.12