0.0918% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,660.00 | 0.00 | 8,130.00 | 153,130.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 533.78 | 1,366.06 | 1,174.18 | 1,387.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,065.65 | 4,093.98 | 5,089.66 | 3,427.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.16 | 31.53 | 42.48 | 49.83 |
| 清算备付金 | 504.21 | 7,005.19 | 5,979.27 | 7,838.94 |
| 应收股票清算款 | 971.16 | 949.01 | 0.00 | 1,056.50 |
| 新股申购款 | 232.69 | 504.30 | 3,251.42 | 1,203.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 214,562.25 | 301,828.17 | 373,533.63 | 437,295.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 109.79 | 148.42 | 189.71 | 221.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.45 | 37.10 | 47.43 | 55.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,030.48 | 0.00 | 476.41 | 642.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.33 | 26.83 | 22.98 | 32.50 |
| 其他应付款项 | 20.19 | 23.74 | 24.10 | 31.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 578.33 | 3,016.67 | 1,964.58 | 6,073.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.85 | 3.30 | 1.81 | 2.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,813.83 | 11,213.54 | 2,763.93 | 7,106.77 |
| 基金单位总额 | 178,454.26 | 249,696.30 | 322,884.92 | 390,932.96 |
| 未分配净收益 | 34,294.16 | 40,918.33 | 47,884.78 | 39,256.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,748.42 | 290,614.63 | 370,769.70 | 430,189.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 214,562.25 | 301,828.17 | 373,533.63 | 437,295.82 |