-0.0604% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,554.88 | 14,719.94 | 14,246.10 | 4,660.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113.49 | 228.82 | 250.13 | 533.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.72 | 13.66 | 20.59 | 15.16 |
| 清算备付金 | 2,462.02 | 1,728.05 | 679.96 | 504.21 |
| 应收股票清算款 | 327.42 | 0.00 | 753.38 | 971.16 |
| 新股申购款 | 13.73 | 39.70 | 138.12 | 232.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,130.08 | 134,249.97 | 149,430.57 | 214,562.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.62 | 64.58 | 75.64 | 109.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.91 | 16.15 | 18.91 | 27.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 180.32 | 90.76 | 0.00 | 1,030.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.33 |
| 其他应付款项 | 32.48 | 21.45 | 36.35 | 20.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 634.67 | 178.49 | 1,671.93 | 578.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.71 | 2.02 | 2.75 | 2.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 921.42 | 388.27 | 1,823.17 | 1,813.83 |
| 基金单位总额 | 81,077.19 | 113,779.36 | 123,464.51 | 178,454.26 |
| 未分配净收益 | 14,131.47 | 20,082.33 | 24,142.89 | 34,294.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,208.66 | 133,861.69 | 147,607.40 | 212,748.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,130.08 | 134,249.97 | 149,430.57 | 214,562.25 |