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东方金证通货币A(002243)

2024-07-18     0.36970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,079.798,003.5315,834.5423,883.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.9346.9735.161,054.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.000.690.55
  清算备付金21.29200.001.38200.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.220.700.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,149.2868,120.5165,557.32106,778.52
负债
  应付基金管理费15.2122.0020.4646.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.877.046.5515.00
  应付收益2.8911.753.6921.48
  卖出回购债券款3,500.620.004,000.567,973.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.0920.2031.8722.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.991.751.891.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,560.6472.464,074.868,092.32
  基金单位总额44,588.6468,048.0561,482.4698,686.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,588.6468,048.0561,482.4698,686.20
  负债及持有人权益合计48,149.2868,120.5165,557.32106,778.52