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东方金证通货币A(002243)

2024-03-18     0.46760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,003.5315,834.5423,883.5333,011.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.9735.161,054.6010.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00168.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.690.550.99
  清算备付金200.001.38200.580.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.700.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,120.5165,557.32106,778.52113,196.34
负债
  应付基金管理费22.0020.4646.8947.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.046.5515.0015.13
  应付收益11.753.6921.488.48
  卖出回购债券款0.004,000.567,973.531,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.34
  其他应付款项20.2031.8722.1625.90
  应付利息0.000.000.000.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.751.891.672.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.464,074.868,092.321,118.79
  基金单位总额68,048.0561,482.4698,686.20112,077.56
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,048.0561,482.4698,686.20112,077.56
  负债及持有人权益合计68,120.5165,557.32106,778.52113,196.34