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东方金证通货币A(002243)

2021-05-07     0.67130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,020.9576,247.0314,300.0929,558.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,011.0512,006.1510,914.9818,852.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计271.89455.37125.96335.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.720.100.000.00
  清算备付金1.62470.000.000.00
  应收股票清算款0.00303.480.000.00
  新股申购款173.400.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,150.12191,424.3166,876.4273,636.03
负债
  应付基金管理费45.4643.3213.3115.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5513.864.265.01
  应付收益5.7211.494.864.63
  卖出回购债券款2,841.990.002,754.993,292.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.626.482.192.85
  其他应付款项24.1014.9524.1014.88
  应付利息0.120.000.230.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.842.570.940.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,985.32135.992,818.173,352.57
  基金单位总额85,164.79191,288.3364,058.2470,283.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,164.79191,288.3364,058.2470,283.46
  负债及持有人权益合计88,150.12191,424.3166,876.4273,636.03