0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 309,945.56 | 430,008.22 | 291,314.66 | 150,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 244,534.34 | 198,620.70 | 271,583.06 | 467,523.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 418.71 | 1,208.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 0.00 | 3.69 | 1.12 |
| 清算备付金 | 30,389.18 | 29,705.53 | 21,804.43 | 13,988.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45,013.48 | 0.01 | 0.00 | 60,000.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,046,169.65 | 1,183,651.92 | 1,363,762.84 | 1,519,549.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 323.15 | 373.55 | 434.62 | 435.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.96 | 56.60 | 65.85 | 65.99 |
| 应付收益 | 1,232.82 | 1,694.59 | 2,378.61 | 2,245.27 |
| 卖出回购债券款 | 43,514.25 | 0.00 | 0.00 | 76,490.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99,887.81 | 59,786.14 | 160,000.00 | 150,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 14.07 |
| 其他应付款项 | 32.86 | 24.46 | 10.90 | 13.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.65 | 15.65 | 25.70 | 32.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 145,300.31 | 62,233.98 | 163,256.79 | 229,637.85 |
| 基金单位总额 | 900,869.33 | 1,121,417.94 | 1,200,506.04 | 1,289,911.44 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 900,869.33 | 1,121,417.94 | 1,200,506.04 | 1,289,911.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,046,169.65 | 1,183,651.92 | 1,363,762.84 | 1,519,549.29 |