资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 48,811.32 | 280,118.01 | 309,945.56 | 430,008.22 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,346.47 | 87,777.79 | 244,534.34 | 198,620.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
清算备付金 | 1,109.39 | 21,480.75 | 30,389.18 | 29,705.53 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 26.58 | 100.06 | 45,013.48 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 673,615.91 | 980,550.41 | 1,046,169.65 | 1,183,651.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 230.86 | 284.61 | 323.15 | 373.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 34.98 | 43.12 | 48.96 | 56.60 |
应付收益 | 96.61 | 47.97 | 1,232.82 | 1,694.59 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 40,002.70 | 43,514.25 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,986.46 | 99,887.81 | 59,786.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 40.70 | 18.28 | 32.86 | 24.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 593.53 | 50,614.35 | 145,300.31 | 62,233.98 |
基金单位总额 | 673,022.38 | 929,936.06 | 900,869.33 | 1,121,417.94 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 673,022.38 | 929,936.06 | 900,869.33 | 1,121,417.94 |
负债及持有人权益合计 | 673,615.91 | 980,550.41 | 1,046,169.65 | 1,183,651.92 |