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鑫元兴利债券(002265)

2021-10-15     1.1020-0.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.90116.9134.8788.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,196.361,696.972,468.252,220.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.230.221.190.34
  清算备付金241.01170.2197.35433.47
  应收股票清算款8.880.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,565.11140,312.11148,307.77129,941.97
负债
  应付基金管理费31.4031.9631.9832.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4710.6510.6610.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,939.9013,879.5018,251.581,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.252.082.052.70
  其他应付款项11.3121.9020.3421.90
  应付利息0.212.645.990.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.512.381.244.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,999.0514,052.0318,323.842,072.68
  基金单位总额117,128.31118,101.40118,158.64118,158.70
  未分配净收益10,437.758,158.6811,825.299,710.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,566.06126,260.08129,983.92127,869.29
  负债及持有人权益合计137,565.11140,312.11148,307.77129,941.97