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泰达宏利创益混合B(002273)

2021-04-21     1.5840-0.3774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款378.112,342.6360.4814.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计605.15237.56287.33202.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.0512.487.6317.96
  清算备付金765.4737.6730.44148.98
  应收股票清算款24.22386.120.0099.90
  新股申购款0.600.154,010.40800.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,722.8834,822.0629,844.2821,485.88
负债
  应付基金管理费34.4619.5018.1110.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.374.744.402.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,900.00600.002,000.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款351.770.000.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.107.254.1810.86
  其他应付款项20.009.9520.009.85
  应付利息-1.810.30-0.160.00
  应付赎回款0.2654.231.230.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.370.640.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,325.88701.162,050.78634.80
  基金单位总额36,643.3123,878.8819,857.1415,875.77
  未分配净收益21,753.6910,242.027,936.364,975.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,397.0034,120.9027,793.5020,851.08
  负债及持有人权益合计65,722.8834,822.0629,844.2821,485.88