-0.3774% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 378.11 | 2,342.63 | 60.48 | 14.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 605.15 | 237.56 | 287.33 | 202.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.05 | 12.48 | 7.63 | 17.96 |
| 清算备付金 | 765.47 | 37.67 | 30.44 | 148.98 |
| 应收股票清算款 | 24.22 | 386.12 | 0.00 | 99.90 |
| 新股申购款 | 0.60 | 0.15 | 4,010.40 | 800.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,722.88 | 34,822.06 | 29,844.28 | 21,485.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.46 | 19.50 | 18.11 | 10.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.37 | 4.74 | 4.40 | 2.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,900.00 | 600.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 351.77 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.10 | 7.25 | 4.18 | 10.86 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 9.85 |
| 应付利息 | -1.81 | 0.30 | -0.16 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.26 | 54.23 | 1.23 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.37 | 0.64 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,325.88 | 701.16 | 2,050.78 | 634.80 |
| 基金单位总额 | 36,643.31 | 23,878.88 | 19,857.14 | 15,875.77 |
| 未分配净收益 | 21,753.69 | 10,242.02 | 7,936.36 | 4,975.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,397.00 | 34,120.90 | 27,793.50 | 20,851.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,722.88 | 34,822.06 | 29,844.28 | 21,485.88 |