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泰达宏利创益混合B(002273)

2020-08-04     1.56200.1282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.4814.42380.7162.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计287.33202.57292.69217.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6317.962.825.43
  清算备付金30.44148.989.3990.23
  应收股票清算款0.0099.900.000.00
  新股申购款4,010.40800.900.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,844.2821,485.8820,973.8825,918.56
负债
  应付基金管理费18.1110.9112.5112.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.402.653.043.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.00600.000.004,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.320.000.002.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.1810.864.031.53
  其他应付款项20.009.8532.0016.86
  应付利息-0.160.000.00-0.82
  应付赎回款1.230.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.640.420.000.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,050.78634.8051.594,836.02
  基金单位总额19,857.1415,875.7718,613.7319,195.95
  未分配净收益7,936.364,975.312,308.561,886.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,793.5020,851.0820,922.2921,082.55
  负债及持有人权益合计29,844.2821,485.8820,973.8825,918.56