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泰达宏利创益混合B(002273)

2021-09-17     1.68000.2985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款229.42378.112,342.6360.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计158.66605.15237.56287.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.7025.0512.487.63
  清算备付金153.10765.4737.6730.44
  应收股票清算款7,996.4824.22386.120.00
  新股申购款0.190.600.154,010.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,842.0465,722.8834,822.0629,844.28
负债
  应付基金管理费22.6334.4619.5018.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.508.374.744.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,900.00600.002,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00351.770.000.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.878.107.254.18
  其他应付款项10.3120.009.9520.00
  应付利息0.00-1.810.30-0.16
  应付赎回款2,295.780.2654.231.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.240.370.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,363.647,325.88701.162,050.78
  基金单位总额15,784.7836,643.3123,878.8819,857.14
  未分配净收益9,693.6221,753.6910,242.027,936.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,478.4058,397.0034,120.9027,793.50
  负债及持有人权益合计27,842.0465,722.8834,822.0629,844.28