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浙商惠盈纯债债券A(002279)

2022-11-25     1.1231-0.1067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00110.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.4020.3148.9220.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0077.24145.3179.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.050.030.22
  清算备付金0.003.094.224.62
  应收股票清算款0.000.00270.120.00
  新股申购款0.010.0034.110.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,336.626,466.937,631.915,265.14
负债
  应付基金管理费1.351.381.341.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.460.450.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,860.151,019.991,959.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.291.151.27
  其他应付款项8.0713.506.6913.50
  应付利息0.000.070.180.00
  应付赎回款0.020.05187.281.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,870.031,036.732,157.1117.93
  基金单位总额4,886.424,902.305,051.374,901.18
  未分配净收益580.17527.90423.43346.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,466.595,430.195,474.805,247.21
  负债及持有人权益合计7,336.626,466.937,631.915,265.14