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中银稳进策略混合(002288)

2021-09-27     1.4286-1.1486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.000.001,000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款399.62589.99466.32676.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.688.1481.6978.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0511.0710.9211.10
  清算备付金86.2822.65261.92506.37
  应收股票清算款4.4429.352.70466.73
  新股申购款0.200.232.4619.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,903.0512,131.8211,577.9818,096.84
负债
  应付基金管理费11.8114.4414.4122.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.972.412.403.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.55227.010.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.4512.207.5911.37
  其他应付款项8.3415.908.3615.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0014.3189.78113.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.11286.26122.68167.62
  基金单位总额6,603.537,860.139,695.5415,377.43
  未分配净收益3,252.413,985.431,759.772,551.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,855.9411,845.5511,455.3017,929.23
  负债及持有人权益合计9,903.0512,131.8211,577.9818,096.84