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中银稳进策略混合(002288)

2021-04-16     1.3813-0.2599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.00800.002,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款589.99466.32676.511,225.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.1481.6978.68143.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0710.9211.1018.15
  清算备付金22.65261.92506.37197.19
  应收股票清算款29.352.70466.73300.78
  新股申购款0.232.4619.065.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,131.8211,577.9818,096.8423,019.38
负债
  应付基金管理费14.4414.4122.9428.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.412.403.824.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款227.010.110.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.207.5911.3724.29
  其他应付款项15.908.3615.9013.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.3189.78113.40252.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.180.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额286.26122.68167.62324.67
  基金单位总额7,860.139,695.5415,377.4320,464.43
  未分配净收益3,985.431,759.772,551.802,230.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,845.5511,455.3017,929.2322,694.71
  负债及持有人权益合计12,131.8211,577.9818,096.8423,019.38