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招商招福宝货币A(002298)

2022-10-05     0.39980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,065.3977,673.8064,587.8760,884.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,494.41109,234.1779,182.0363,044.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00875.91776.03867.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.140.010.00
  清算备付金0.000.00493.06340.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款131.262,020.7245.3128.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值502,806.55434,981.89279,084.70242,266.78
负债
  应付基金管理费53.5648.5334.3628.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8516.1811.459.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,113.2550,699.880.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.005.294.35
  其他应付款项34.6932.9022.8216.90
  应付利息0.003.360.000.00
  应付赎回款12.5710.054.0832.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.102.861.870.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,291.8850,878.93119.20119.70
  基金单位总额421,514.66384,102.97278,965.50242,147.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值421,514.66384,102.97278,965.50242,147.08
  负债及持有人权益合计502,806.55434,981.89279,084.70242,266.78