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兴业短债债券A(002301)

2024-06-18     1.02630.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款312.78127.14285.65172.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.920.671.541.71
  清算备付金0.00736.241,255.69432.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,740.306,010.45448.611,208.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值576,928.24991,651.73563,159.59933,070.52
负债
  应付基金管理费115.37222.94135.51211.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.0774.3145.1770.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,813.55107,490.74111,001.1578,552.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.8021.2029.0417.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.22282.36432.081,465.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金51.5973.7466.9868.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,159.97108,181.36111,719.4780,405.65
  基金单位总额505,008.14854,128.00436,998.80815,492.59
  未分配净收益15,760.1329,342.3714,441.3337,172.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值520,768.27883,470.37451,440.13852,664.87
  负债及持有人权益合计576,928.24991,651.73563,159.59933,070.52