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兴业短债债券A(002301)

2021-07-26     1.05220.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款247.63153.861,196.633,296.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,678.632,074.462,962.37183.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.545.969.980.13
  清算备付金235.931,288.45633.1418.85
  应收股票清算款0.000.00376.270.00
  新股申购款32.730.021.020.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值189,939.26179,059.10256,775.4013,445.06
负债
  应付基金管理费39.3335.8946.142.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1111.9615.380.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,052.1348,885.1262,559.150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.920.620.571,010.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.965.767.270.33
  其他应付款项17.007.9617.008.26
  应付利息5.217.598.510.00
  应付赎回款18.801.121.200.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.0510.6523.031.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,170.7848,966.7962,678.271,024.75
  基金单位总额141,603.85124,416.03183,322.3311,139.38
  未分配净收益4,164.625,676.2910,774.801,280.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,768.47130,092.31194,097.1312,420.30
  负债及持有人权益合计189,939.26179,059.10256,775.4013,445.06