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新沃通宝货币B(002302)

2020-06-06     0.33090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本68,299.7277,452.5174,793.40118,274.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,188.121,123.8917,123.5530,101.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计744.031,918.491,258.251,416.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.530.030.61
  清算备付金1,016.6765.551,174.55338.34
  应收股票清算款1.950.000.000.00
  新股申购款3,128.374,738.431,365.642.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,033.72254,584.97273,717.81316,007.58
负债
  应付基金管理费54.5676.4182.5079.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2711.5812.5012.10
  应付收益14.4118.4225.7636.63
  卖出回购债券款0.000.0029,239.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,998.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.797.246.045.27
  其他应付款项23.9011.6913.909.33
  应付利息0.000.0025.120.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.609.829.214.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.94146.4729,433.566,182.19
  基金单位总额215,909.78254,438.50244,284.25309,825.39
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,909.78254,438.50244,284.25309,825.39
  负债及持有人权益合计216,033.72254,584.97273,717.81316,007.58