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银华恒利灵活配置混合C(002327)

2021-11-15     1.5410-0.5165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款674.762,655.445,093.77394.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.371.332.380.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.825.7611.7010.29
  清算备付金3.0911.6816.4326.09
  应收股票清算款62.940.00417.58127.46
  新股申购款9.454.4251.9637.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,832.115,156.096,626.516,556.00
负债
  应付基金管理费1.692.683.693.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.450.610.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.412.8111.4512.13
  其他应付款项6.4613.016.5313.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.2629.3581.7970.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.2248.46104.3399.59
  基金单位总额1,739.523,004.343,795.254,109.13
  未分配净收益945.372,103.292,726.932,347.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,684.895,107.626,522.186,456.42
  负债及持有人权益合计2,832.115,156.096,626.516,556.00