行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信大盘波动股票C(002335)

2024-07-15     1.3393-0.2161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.29269.98176.34193.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.260.150.25
  清算备付金0.000.000.004.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.370.160.060.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,603.271,866.731,738.831,846.90
负债
  应付基金管理费1.682.272.242.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.380.370.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.894.606.7610.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.420.460.007.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.397.839.4520.95
  基金单位总额1,108.131,203.051,237.541,217.19
  未分配净收益486.75655.85491.85608.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,594.881,858.901,729.391,825.95
  负债及持有人权益合计1,603.271,866.731,738.831,846.90