行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信大盘波动股票C(002335)

2022-01-20     1.51720.3174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.72141.91227.18410.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.060.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.711.611.36
  清算备付金5.361.6916.405.23
  应收股票清算款0.004.722.34135.91
  新股申购款0.350.223.991.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,859.212,279.393,633.217,147.84
负债
  应付基金管理费2.302.914.519.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.480.751.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.902.435.995.84
  其他应付款项2.9914.0113.0414.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.6811.6742.6758.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.3131.5767.1490.61
  基金单位总额1,177.021,519.622,730.015,187.22
  未分配净收益660.88728.20836.061,870.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,837.902,247.823,566.077,057.24
  负债及持有人权益合计1,859.212,279.393,633.217,147.84