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汇丰晋信大盘波动股票C(002335)

2020-10-30     1.3788-1.1684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款227.18410.90624.07779.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.110.120.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.611.361.641.13
  清算备付金16.405.238.9610.28
  应收股票清算款2.34135.910.004.02
  新股申购款3.991.1311.532.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,633.217,147.847,478.229,474.11
负债
  应付基金管理费4.519.738.9912.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.751.621.502.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.995.845.273.56
  其他应付款项13.0414.117.1321.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.6758.9221.2911.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.1490.6144.5650.76
  基金单位总额2,730.015,187.225,828.028,285.76
  未分配净收益836.061,870.011,605.631,137.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,566.077,057.247,433.669,423.35
  负债及持有人权益合计3,633.217,147.847,478.229,474.11