行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通增益债券C(002344)

2020-07-10     1.10700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本350.000.002,019.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.26218.7949.45157.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,053.371,145.981,965.321,318.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.105.244.712.19
  清算备付金131.31318.21455.06908.65
  应收股票清算款127.120.002,202.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,437.9359,778.54103,594.6786,926.46
负债
  应付基金管理费17.2621.8823.6621.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.454.384.734.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,500.005,850.0048,724.9032,960.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.13151.922,000.55103.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.681.741.54
  其他应付款项18.409.906.0017.36
  应付利息7.362.2969.4029.89
  应付赎回款0.005,374.460.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.557.929.796.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,612.5311,423.4250,840.7733,145.63
  基金单位总额36,962.1645,000.2250,000.2350,000.23
  未分配净收益3,863.243,354.902,753.663,780.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,825.4048,355.1252,753.8953,780.83
  负债及持有人权益合计50,437.9359,778.54103,594.6786,926.46