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大成景源灵活配置混合C(002373)

2018-11-07     1.1820-0.9220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-072018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,787.0522,793.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.4886.36175.62134.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.04964.56973.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.117.047.1718.68
  清算备付金0.670.00268.4841.18
  应收股票清算款0.0050.060.00216.97
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116.57143.5063,324.4062,255.23
负债
  应付基金管理费0.010.1732.1830.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.035.365.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0025.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.2521.8913.48
  其他应付款项17.4417.6026.0016.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.4518.05111.3765.88
  基金单位总额83.85109.0055,213.3655,233.67
  未分配净收益15.2716.457,999.676,955.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99.12125.4563,213.0362,189.35
  负债及持有人权益合计116.57143.5063,324.4062,255.23