-0.0944% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-29 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 12,636.99 | 12,005.07 | 13,955.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,310.00 | 358.94 | 458.42 | 16,978.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.54 | 331.83 | 588.71 | 787.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.19 | 26.09 | 30.17 | 7.39 |
| 清算备付金 | 0.15 | 300.00 | 1,082.83 | 254.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 291.58 | 286.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,599.63 | 64,309.89 | 63,422.95 | 89,193.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.10 | 27.66 | 31.06 | 59.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 5.53 | 6.21 | 9.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 11,800.96 | 8,189.99 | 7,105.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 55.11 | 2,783.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.06 | 63.55 | 85.89 | 23.46 |
| 其他应付款项 | 17.11 | 29.00 | 19.34 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.99 | -2.64 | 1.11 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.50 | 11,934.70 | 8,387.13 | 10,003.53 |
| 基金单位总额 | 1,495.03 | 49,274.40 | 50,071.79 | 74,406.58 |
| 未分配净收益 | 86.10 | 3,100.78 | 4,964.02 | 4,783.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,581.13 | 52,375.19 | 55,035.81 | 79,190.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,599.63 | 64,309.89 | 63,422.95 | 89,193.64 |