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华夏新机遇混合A(002411)

2021-06-18     1.19100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,490.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,727.571,792.22128.70119.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计766.17722.94356.91330.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.7122.3213.5017.54
  清算备付金623.46583.561,061.45250.37
  应收股票清算款0.006,629.42459.3480.91
  新股申购款4.043.361.780.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,510.0867,689.0237,302.0235,898.04
负债
  应付基金管理费38.0926.4115.1713.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.526.603.793.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.007,490.004,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,490.100.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.1972.7420.2940.38
  其他应付款项19.008.9518.588.65
  应付利息0.000.000.000.29
  应付赎回款11.0010.20234.780.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.103.052.421.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,643.88133.537,785.044,817.24
  基金单位总额60,898.2357,097.5625,227.4026,811.25
  未分配净收益13,967.9710,457.934,289.584,269.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,866.2067,555.4929,516.9831,080.80
  负债及持有人权益合计76,510.0867,689.0237,302.0235,898.04