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中银丰利混合A(002430)

2022-05-27     1.12500.1781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,600.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,016.69540.90316.51176.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,036.73672.331,302.96650.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.1157.3836.4334.25
  清算备付金751.11970.95843.07358.40
  应收股票清算款0.001,474.33142.23747.28
  新股申购款37.050.3610,077.6717.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.48
  基金资产总值93,319.5276,556.27133,129.8364,857.02
负债
  应付基金管理费45.2839.7560.3631.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.556.6210.065.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款790.004,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款705.583.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.0169.4757.9047.52
  其他应付款项16.908.8316.908.86
  应付利息-0.990.000.000.00
  应付赎回款11.334.8090.04291.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.491.812.802.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,657.514,137.82242.04388.04
  基金单位总额77,621.1664,161.35116,970.3260,184.92
  未分配净收益14,040.858,257.1015,917.484,284.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,662.0172,418.45132,887.8064,468.98
  负债及持有人权益合计93,319.5276,556.27133,129.8364,857.02