0.4562% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-07-19 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.81 | 800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,035.72 | 208.20 | 404.52 | 1,016.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.69 | 37.02 | 46.33 | 38.11 |
| 清算备付金 | 130.64 | 296.81 | 1,639.64 | 751.11 |
| 应收股票清算款 | 87.92 | 4,850.92 | 584.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 1.55 | 37.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,262.97 | 25,045.79 | 79,199.91 | 93,319.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.59 | 13.33 | 38.98 | 45.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 2.22 | 6.50 | 7.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,800.00 | 3,000.00 | 790.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 455.12 | 705.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.01 |
| 其他应付款项 | 4.50 | 71.92 | 120.19 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 |
| 应付赎回款 | 81.09 | 4,830.22 | 19.84 | 11.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.44 | 0.80 | 1.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86.35 | 6,718.36 | 3,642.87 | 1,657.51 |
| 基金单位总额 | 1,072.12 | 17,437.86 | 66,653.63 | 77,621.16 |
| 未分配净收益 | 104.49 | 889.57 | 8,903.41 | 14,040.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,176.61 | 18,327.43 | 75,557.04 | 91,662.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,262.97 | 25,045.79 | 79,199.91 | 93,319.52 |