行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银丰利混合C(002431)

2020-11-30     1.10300.0907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.21452.04331.7787.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计650.46827.57691.57724.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.252.2811.452.54
  清算备付金358.4060.03210.1921.44
  应收股票清算款747.281,184.450.00205.55
  新股申购款17.051.680.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.480.000.000.00
  基金资产总值64,857.0255,030.5863,729.6849,362.39
负债
  应付基金管理费31.9726.5925.4025.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.334.434.235.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,500.0013,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,279.180.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.5214.476.2011.07
  其他应付款项8.8616.9011.467.90
  应付利息0.00-0.427.65-0.25
  应付赎回款291.550.330.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.692.512.840.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额388.042,844.1113,958.3150.45
  基金单位总额60,184.9248,197.3847,682.7351,407.43
  未分配净收益4,284.053,989.092,088.65-2,095.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,468.9852,186.4749,771.3749,311.95
  负债及持有人权益合计64,857.0255,030.5863,729.6849,362.39