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中银宏利混合A(002434)

2022-01-17     1.11000.1805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,250.001,700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款588.26935.85479.89417.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计773.37813.48788.04931.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.7214.4610.393.36
  清算备付金318.32457.98248.991,349.43
  应收股票清算款110.11171.860.00197.85
  新股申购款76.32110.22178.445.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,826.0275,938.9169,542.9164,893.06
负债
  应付基金管理费31.3936.7132.2126.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.236.125.374.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,000.0012,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0059.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.8222.299.191.23
  其他应付款项8.8417.0020.8816.90
  应付利息0.000.000.00-1.08
  应付赎回款138.75141.4966.104.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.252.464.523.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.91228.404,198.0012,955.89
  基金单位总额59,536.8269,265.6162,290.9048,032.89
  未分配净收益8,070.286,444.903,054.013,904.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,607.1175,710.5165,344.9151,937.17
  负债及持有人权益合计67,826.0275,938.9169,542.9164,893.06