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广发利鑫灵活配置混合A(002446)

2021-06-23     2.9510-0.4050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,287.1815,096.861,830.441,538.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计91.0240.990.840.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.6411.427.805.10
  清算备付金573.68121.548.69539.03
  应收股票清算款30,096.260.000.000.00
  新股申购款1,430.291,033.6222.301.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,757.0755,555.6223,816.3017,760.88
负债
  应付基金管理费179.7755.4630.8321.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.977.394.112.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.07233.340.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金198.9837.7710.3210.05
  其他应付款项19.768.9217.9119.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,036.39691.3949.9528.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,458.94855.02346.4582.27
  基金单位总额62,686.9125,957.9617,012.0715,715.65
  未分配净收益111,611.2228,742.646,457.771,962.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值174,298.1354,700.6023,469.8517,678.61
  负债及持有人权益合计175,757.0755,555.6223,816.3017,760.88