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广发利鑫混合A(002446)

2024-07-17     1.7500-1.7406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,905.1548,371.4825,289.8211,844.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金203.33231.14125.6777.27
  清算备付金601.592,154.191,492.5561.80
  应收股票清算款5,032.592,090.28453.820.00
  新股申购款304.7610.96235.75106.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值318,948.66423,871.61298,142.79125,036.22
负债
  应付基金管理费308.54521.70395.18140.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.4269.5652.6918.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,098.234,189.010.00531.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项286.821,523.66247.75134.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.6048.461,818.76353.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.120.360.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,841.066,396.082,539.301,182.31
  基金单位总额149,413.00176,121.30133,026.4843,349.90
  未分配净收益164,694.61241,354.23162,577.0280,504.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值314,107.60417,475.52295,603.50123,853.91
  负债及持有人权益合计318,948.66423,871.61298,142.79125,036.22