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华夏鼎利债券A(002459)

2024-11-06     1.31520.0685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,064.320.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,725.152,334.97438.34727.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.8585.8969.74141.05
  清算备付金5,086.372,701.503,425.143,174.77
  应收股票清算款80.160.003,126.651,132.96
  新股申购款9,679.435.132.925.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值830,204.051,109,342.931,392,569.25592,837.92
负债
  应付基金管理费323.90520.04559.67268.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.9886.6793.2844.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150,043.73200,272.87264,115.1850,812.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,682.941,558.950.00293.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项366.16347.36444.30544.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款511.3453.8464.0414.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.8648.1138.3316.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155,019.55202,898.37265,329.7351,999.04
  基金单位总额550,200.22736,008.44900,167.11418,601.72
  未分配净收益124,984.28170,436.12227,072.40122,237.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值675,184.50906,444.561,127,239.51540,838.88
  负债及持有人权益合计830,204.051,109,342.931,392,569.25592,837.92