-0.7879% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,698.41 | 16,600.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,081.19 | 5,489.58 | 590.45 | 2,223.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 125.23 | 78.57 | 40.33 | 55.53 |
| 清算备付金 | 20,159.90 | 2,307.64 | 2,246.68 | 2,490.64 |
| 应收股票清算款 | 19,599.18 | 11,561.99 | 54.83 | 219.61 |
| 新股申购款 | 1,215.60 | 2,653.06 | 9,444.11 | 40.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,709,664.41 | 1,052,441.94 | 498,486.09 | 633,455.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 777.92 | 485.90 | 225.14 | 274.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 129.65 | 80.98 | 37.52 | 45.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 246,000.00 | 67,095.96 | 60,014.95 | 51,149.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 292.69 | 3,868.50 | 9,558.23 | 1,784.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 475.27 | 149.52 | 112.21 | 115.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,911.14 | 15,405.32 | 97.97 | 74.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.66 | 22.46 | 24.16 | 33.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 263,656.93 | 87,125.90 | 70,074.14 | 53,478.42 |
| 基金单位总额 | 916,053.86 | 638,251.81 | 317,865.12 | 440,866.41 |
| 未分配净收益 | 529,953.62 | 327,064.24 | 110,546.83 | 139,110.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,446,007.48 | 965,316.04 | 428,411.95 | 579,976.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,709,664.41 | 1,052,441.94 | 498,486.09 | 633,455.03 |