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中银珍利混合A(002461)

2022-09-23     1.1880-0.0841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019,700.001,000.009,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款668.221,083.94591.771,076.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00756.231,051.80500.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.593.294.8410.40
  清算备付金1.23344.87490.93582.08
  应收股票清算款254.58112.241,063.8830.86
  新股申购款7.4829.553.973.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,318.1594,780.8374,103.0478,916.17
负债
  应付基金管理费34.0341.4938.6237.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.676.916.446.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.000.000.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0094.400.0037.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.668.029.98
  其他应付款项29.3116.908.8316.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.7118.31106.7915.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.871.002.783.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,139.69189.14176.103,128.91
  基金单位总额53,025.7778,581.7863,329.0566,842.17
  未分配净收益11,152.7016,009.9110,597.898,945.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,178.4694,591.6973,926.9475,787.26
  负债及持有人权益合计67,318.1594,780.8374,103.0478,916.17