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中银珍利混合A(002461)

2020-12-01     1.11200.5425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,456.39327.88392.21149.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,098.85532.86982.28514.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.742.204.037.26
  清算备付金392.861,014.41405.67900.06
  应收股票清算款232.427.080.0079.95
  新股申购款8.112.992.250.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,405.8865,301.7760,986.0763,701.46
负债
  应付基金管理费32.2026.7324.6724.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.374.454.115.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,900.0011,100.0015,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.982.631.477.28
  其他应付款项8.8616.9011.937.90
  应付利息0.00-1.093.58-3.67
  应付赎回款58.051.551.031.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.653.823.303.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.2812,957.3411,150.1315,245.68
  基金单位总额63,821.5149,608.3048,653.4549,078.02
  未分配净收益2,469.082,736.141,182.50-622.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,290.5952,344.4349,835.9548,455.78
  负债及持有人权益合计66,405.8865,301.7760,986.0763,701.46