0.1699% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 19,700.00 | 1,000.00 | 9,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 668.22 | 1,083.94 | 591.77 | 1,076.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 756.23 | 1,051.80 | 500.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.59 | 3.29 | 4.84 | 10.40 |
| 清算备付金 | 1.23 | 344.87 | 490.93 | 582.08 |
| 应收股票清算款 | 254.58 | 112.24 | 1,063.88 | 30.86 |
| 新股申购款 | 7.48 | 29.55 | 3.97 | 3.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,318.15 | 94,780.83 | 74,103.04 | 78,916.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.03 | 41.49 | 38.62 | 37.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.67 | 6.91 | 6.44 | 6.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 94.40 | 0.00 | 37.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.66 | 8.02 | 9.98 |
| 其他应付款项 | 29.31 | 16.90 | 8.83 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.71 | 18.31 | 106.79 | 15.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.87 | 1.00 | 2.78 | 3.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,139.69 | 189.14 | 176.10 | 3,128.91 |
| 基金单位总额 | 53,025.77 | 78,581.78 | 63,329.05 | 66,842.17 |
| 未分配净收益 | 11,152.70 | 16,009.91 | 10,597.89 | 8,945.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,178.46 | 94,591.69 | 73,926.94 | 75,787.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,318.15 | 94,780.83 | 74,103.04 | 78,916.17 |