0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 591.77 | 1,076.98 | 1,456.39 | 327.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,051.80 | 500.98 | 1,098.85 | 532.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.84 | 10.40 | 2.74 | 2.20 |
| 清算备付金 | 490.93 | 582.08 | 392.86 | 1,014.41 |
| 应收股票清算款 | 1,063.88 | 30.86 | 232.42 | 7.08 |
| 新股申购款 | 3.97 | 3.61 | 8.11 | 2.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,103.04 | 78,916.17 | 66,405.88 | 65,301.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.62 | 37.65 | 32.20 | 26.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.44 | 6.27 | 5.37 | 4.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 37.76 | 0.00 | 2.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.02 | 9.98 | 6.98 | 2.63 |
| 其他应付款项 | 8.83 | 16.90 | 8.86 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 |
| 应付赎回款 | 106.79 | 15.34 | 58.05 | 1.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.78 | 3.12 | 3.65 | 3.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 176.10 | 3,128.91 | 115.28 | 12,957.34 |
| 基金单位总额 | 63,329.05 | 66,842.17 | 63,821.51 | 49,608.30 |
| 未分配净收益 | 10,597.89 | 8,945.08 | 2,469.08 | 2,736.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,926.94 | 75,787.26 | 66,290.59 | 52,344.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,103.04 | 78,916.17 | 66,405.88 | 65,301.77 |