行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银珍利混合C(002462)

2021-12-06     1.19700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.009,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款591.771,076.981,456.39327.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,051.80500.981,098.85532.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8410.402.742.20
  清算备付金490.93582.08392.861,014.41
  应收股票清算款1,063.8830.86232.427.08
  新股申购款3.973.618.112.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,103.0478,916.1766,405.8865,301.77
负债
  应付基金管理费38.6237.6532.2026.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.446.275.374.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,000.000.0012,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0037.760.002.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.029.986.982.63
  其他应付款项8.8316.908.8616.90
  应付利息0.000.000.00-1.09
  应付赎回款106.7915.3458.051.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.783.123.653.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额176.103,128.91115.2812,957.34
  基金单位总额63,329.0566,842.1763,821.5149,608.30
  未分配净收益10,597.898,945.082,469.082,736.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,926.9475,787.2666,290.5952,344.43
  负债及持有人权益合计74,103.0478,916.1766,405.8865,301.77