0.0921% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 327.88 | 392.21 | 149.12 | 1,636.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 532.86 | 982.28 | 514.05 | 611.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.20 | 4.03 | 7.26 | 2.46 |
| 清算备付金 | 1,014.41 | 405.67 | 900.06 | 19.23 |
| 应收股票清算款 | 7.08 | 0.00 | 79.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.99 | 2.25 | 0.02 | 0.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,301.77 | 60,986.07 | 63,701.46 | 73,500.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.73 | 24.67 | 24.80 | 36.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.45 | 4.11 | 5.00 | 9.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,900.00 | 11,100.00 | 15,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.63 | 1.47 | 7.28 | 11.47 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 11.93 | 7.90 | 19.40 |
| 应付利息 | -1.09 | 3.58 | -3.67 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.55 | 1.03 | 1.09 | 6.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.82 | 3.30 | 3.23 | 0.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,957.34 | 11,150.13 | 15,245.68 | 1,083.48 |
| 基金单位总额 | 49,608.30 | 48,653.45 | 49,078.02 | 72,749.06 |
| 未分配净收益 | 2,736.14 | 1,182.50 | -622.24 | -332.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,344.43 | 49,835.95 | 48,455.78 | 72,416.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,301.77 | 60,986.07 | 63,701.46 | 73,500.25 |