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中银珍利混合C(002462)

2020-05-29     1.08700.0921%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款327.88392.21149.121,636.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计532.86982.28514.05611.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.204.037.262.46
  清算备付金1,014.41405.67900.0619.23
  应收股票清算款7.080.0079.950.00
  新股申购款2.992.250.020.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,301.7760,986.0763,701.4673,500.25
负债
  应付基金管理费26.7324.6724.8036.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.454.115.009.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,900.0011,100.0015,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.180.000.001,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.631.477.2811.47
  其他应付款项16.9011.937.9019.40
  应付利息-1.093.58-3.670.00
  应付赎回款1.551.031.096.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.823.303.230.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,957.3411,150.1315,245.681,083.48
  基金单位总额49,608.3048,653.4549,078.0272,749.06
  未分配净收益2,736.141,182.50-622.24-332.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,344.4349,835.9548,455.7872,416.77
  负债及持有人权益合计65,301.7760,986.0763,701.4673,500.25