0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-09 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17,585.79 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,657.98 | 166.46 | 33.08 | 2,795.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.68 | 810.73 | 929.34 | 1,570.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.36 | 4.59 | 5.58 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 537.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,665.66 | 48,783.47 | 45,911.60 | 70,288.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 49.33 | 45.91 | 47.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 7.59 | 7.06 | 7.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,025.97 | 2,295.99 | 24,999.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 2,527.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.95 | 12.69 | 9.76 | 9.98 |
| 其他应付款项 | 10.45 | 26.00 | 12.89 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.34 | 0.32 | 20.08 |
| 应付赎回款 | 3,891.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,913.97 | 4,140.78 | 2,386.06 | 27,633.04 |
| 基金单位总额 | 2,575.70 | 41,994.80 | 41,994.80 | 41,994.80 |
| 未分配净收益 | 175.99 | 2,647.89 | 1,530.73 | 660.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,751.69 | 44,642.69 | 43,525.53 | 42,655.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,665.66 | 48,783.47 | 45,911.60 | 70,288.70 |