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东方荣家保本混合(002480)

2018-06-08     1.06950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-092017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,585.790.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,657.98166.4633.082,795.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.68810.73929.341,570.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.364.595.58
  清算备付金0.002.330.00537.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,665.6648,783.4745,911.6070,288.70
负债
  应付基金管理费0.0049.3345.9147.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.007.597.067.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,025.972,295.9924,999.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.680.002,527.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.9512.699.769.98
  其他应付款项10.4526.0012.896.00
  应付利息0.002.340.3220.08
  应付赎回款3,891.980.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.590.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,913.974,140.782,386.0627,633.04
  基金单位总额2,575.7041,994.8041,994.8041,994.80
  未分配净收益175.992,647.891,530.73660.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,751.6944,642.6943,525.5342,655.66
  负债及持有人权益合计6,665.6648,783.4745,911.6070,288.70