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富国泰利定期开放债券发起式(002483)

2022-05-16     1.20800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.9437.7920.3553.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计508.48707.95916.37780.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.271.121.921.45
  清算备付金1,768.03263.74460.97319.64
  应收股票清算款3,800.000.002,408.652,000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,317.4658,715.2865,432.6755,690.24
负债
  应付基金管理费14.2919.0117.2314.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.574.754.313.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,400.000.0011,920.007,880.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,711.638.772,411.862,041.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.190.430.57
  其他应付款项17.0025.4817.008.49
  应付利息-1.010.007.290.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.465.426.604.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,148.6063.6214,384.739,953.40
  基金单位总额35,259.8948,410.3843,096.1039,053.40
  未分配净收益6,908.9710,241.287,951.846,683.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,168.8658,651.6651,047.9445,736.84
  负债及持有人权益合计51,317.4658,715.2865,432.6755,690.24