资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 40.00 | 849.75 | 59.96 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 53.68 | 15.29 | 14.00 | 28.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.13 | 1.85 | 0.79 | 1.02 |
清算备付金 | 248.45 | 595.17 | 597.02 | 745.90 |
应收股票清算款 | 46.84 | 380.16 | 85.37 | 5.08 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,881.63 | 25,125.12 | 28,238.15 | 42,654.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.59 | 7.92 | 6.90 | 13.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.40 | 1.98 | 1.72 | 3.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,282.75 | 622.00 | 7,802.91 | 1,700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 61.20 | 380.91 | 83.97 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.62 | 11.34 | 3.68 | 24.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.79 | 1.67 | 1.93 | 7.44 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,367.34 | 1,025.83 | 7,901.11 | 1,749.05 |
基金单位总额 | 13,049.52 | 19,205.24 | 16,577.91 | 33,575.95 |
未分配净收益 | 3,464.77 | 4,894.05 | 3,759.14 | 7,329.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,514.29 | 24,099.29 | 20,337.05 | 40,905.87 |
负债及持有人权益合计 | 21,881.63 | 25,125.12 | 28,238.15 | 42,654.92 |