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德邦纯债9个月定开债券A(002499)

2018-08-28     1.10640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-282018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00250.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.303.18358.3813.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.23191.1090.34323.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.350.394.10
  清算备付金0.4743.8424.4679.33
  应收股票清算款0.0030.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值217.385,606.455,727.9323,628.72
负债
  应付基金管理费0.343.183.2313.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.910.923.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0050.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.080.000.450.74
  其他应付款项4.8022.9531.0050.88
  应付利息0.000.010.000.00
  应付赎回款5.430.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.910.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.9478.00285.6569.43
  基金单位总额179.245,263.825,263.8223,110.60
  未分配净收益27.19264.63178.46448.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值206.435,528.455,442.2823,559.29
  负债及持有人权益合计217.385,606.455,727.9323,628.72