0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-28 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 215.30 | 3.18 | 358.38 | 13.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.23 | 191.10 | 90.34 | 323.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 4.10 |
| 清算备付金 | 0.47 | 43.84 | 24.46 | 79.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 217.38 | 5,606.45 | 5,727.93 | 23,628.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.34 | 3.18 | 3.23 | 13.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.91 | 0.92 | 3.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.08 | 0.00 | 0.45 | 0.74 |
| 其他应付款项 | 4.80 | 22.95 | 31.00 | 50.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.94 | 78.00 | 285.65 | 69.43 |
| 基金单位总额 | 179.24 | 5,263.82 | 5,263.82 | 23,110.60 |
| 未分配净收益 | 27.19 | 264.63 | 178.46 | 448.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 206.43 | 5,528.45 | 5,442.28 | 23,559.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 217.38 | 5,606.45 | 5,727.93 | 23,628.72 |