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中银腾利混合C(002503)

2020-10-23     1.0860-0.4583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,214.86322.86378.87279.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计937.24581.68802.96532.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.201.855.2910.15
  清算备付金353.94878.50383.63854.79
  应收股票清算款120.497.080.0078.79
  新股申购款8.873.330.180.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,562.4565,835.4062,704.0765,435.72
负债
  应付基金管理费32.8227.2325.2225.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.474.544.205.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,400.0011,700.0015,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.102.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.473.010.884.48
  其他应付款项8.8616.9011.937.90
  应付利息0.00-1.051.89-4.23
  应付赎回款2.660.390.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.273.574.082.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.5912,456.7611,750.3815,641.93
  基金单位总额64,176.6250,767.5449,970.9550,993.61
  未分配净收益2,323.242,611.09982.74-1,199.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,499.8553,378.6450,953.6949,793.78
  负债及持有人权益合计66,562.4565,835.4062,704.0765,435.72