资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 23,744.28 | 0.00 | 133,060.85 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 23,816.54 | 61.17 | 234.76 | 5,525.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 12,726.03 | 11,745.17 | 17,535.82 | 12,146.84 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 7.99 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 919,352.63 | 658,498.42 | 880,596.89 | 1,012,452.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 158.92 | 149.75 | 155.14 | 271.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 52.97 | 49.92 | 51.71 | 90.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 225,046.07 | 0.00 | 163,916.63 | 5,082.49 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 13.92 | 7.71 | 10.04 | 22.78 |
其他应付款项 | 23.00 | 12.41 | 24.00 | 12.94 |
应付利息 | 112.42 | 0.00 | 53.87 | 0.35 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 225,407.30 | 219.79 | 164,211.39 | 5,480.00 |
基金单位总额 | 676,728.57 | 645,811.83 | 706,888.02 | 1,004,090.59 |
未分配净收益 | 17,216.76 | 12,466.81 | 9,497.48 | 2,881.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 693,945.32 | 658,278.63 | 716,385.50 | 1,006,972.25 |
负债及持有人权益合计 | 919,352.63 | 658,498.42 | 880,596.89 | 1,012,452.26 |