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光大保德信恒利纯债债券(002523)

2022-06-29     1.02640.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0023,744.280.00133,060.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,816.5461.17234.765,525.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,726.0311,745.1717,535.8212,146.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.990.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值919,352.63658,498.42880,596.891,012,452.26
负债
  应付基金管理费158.92149.75155.14271.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.9749.9251.7190.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款225,046.070.00163,916.635,082.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.927.7110.0422.78
  其他应付款项23.0012.4124.0012.94
  应付利息112.420.0053.870.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225,407.30219.79164,211.395,480.00
  基金单位总额676,728.57645,811.83706,888.021,004,090.59
  未分配净收益17,216.7612,466.819,497.482,881.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值693,945.32658,278.63716,385.501,006,972.25
  负债及持有人权益合计919,352.63658,498.42880,596.891,012,452.26