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光大保德信恒利纯债债券(002523)

2020-11-30     1.00490.1595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本133,060.8548,550.120.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,525.67466.34421.85214.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,146.8427,474.2818,022.519,866.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.31
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.032,000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,012,452.261,324,360.481,291,979.56480,566.66
负债
  应付基金管理费271.09289.02259.4581.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.3696.3486.4827.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,082.49152,827.20227,590.19109,041.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.785.1210.676.15
  其他应付款项12.9427.0015.3214.00
  应付利息0.3520.3665.3764.08
  应付赎回款0.000.900.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,480.00153,265.94228,027.48109,235.20
  基金单位总额1,004,090.591,147,711.311,048,432.91360,486.53
  未分配净收益2,881.6723,383.2215,519.1810,844.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,006,972.251,171,094.531,063,952.08371,331.46
  负债及持有人权益合计1,012,452.261,324,360.481,291,979.56480,566.66