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泰康安益纯债债券A(002528)

2021-03-05     1.1174-0.0268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00990.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.9126.0622.5464.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,513.642,606.414,164.158,469.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.833.2323.204.10
  清算备付金1,230.58479.511,902.66252.11
  应收股票清算款2,970.0099.63249.160.00
  新股申购款3.6314.4332.572,701.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,219.25112,333.09220,871.42553,170.24
负债
  应付基金管理费33.1356.7588.35215.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2814.1922.0953.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,719.972,630.0048,626.8054,545.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,982.160.0034.8835.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.411.984.175.13
  其他应付款项10.698.6110.306.97
  应付利息3.41-0.1854.1242.89
  应付赎回款392.91302.18728.672,326.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.5717.6121.6425.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,172.173,042.3949,612.3757,331.27
  基金单位总额58,883.0998,600.55154,124.30417,537.81
  未分配净收益8,163.9910,690.1517,134.7578,301.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,047.08109,290.70171,259.05495,838.97
  负债及持有人权益合计90,219.25112,333.09220,871.42553,170.24