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泰康安益纯债债券A(002528)

2023-02-02     1.18980.0757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.324,000.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.9715.6725.4826.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,446.471,702.841,402.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.470.371.160.70
  清算备付金518.36784.21114.93547.86
  应收股票清算款10.0018.10305.510.00
  新股申购款0.031.560.010.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,817.4690,175.96122,556.7170,589.65
负债
  应付基金管理费30.0945.2151.1630.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.5211.3012.797.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40.00350.0018,849.9610,868.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00300.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.691.621.01
  其他应付款项17.067.2113.596.75
  应付利息0.00-0.192.323.44
  应付赎回款513.33612.985,131.8010.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.029.199.999.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额619.121,044.2924,379.0710,942.67
  基金单位总额49,253.7075,516.9985,559.5452,563.22
  未分配净收益9,944.6413,614.6712,618.107,083.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,198.3489,131.6698,177.6459,646.98
  负债及持有人权益合计59,817.4690,175.96122,556.7170,589.65