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泰康安益纯债债券A(002528)

2021-04-16     1.12250.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.8952.9126.0622.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,402.811,513.642,606.414,164.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.700.833.2323.20
  清算备付金547.861,230.58479.511,902.66
  应收股票清算款0.002,970.0099.63249.16
  新股申购款0.363.6314.4332.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,589.6590,219.25112,333.09220,871.42
负债
  应付基金管理费30.4033.1356.7588.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.608.2814.1922.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,868.9719,719.972,630.0048,626.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,982.160.0034.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.012.411.984.17
  其他应付款项6.7510.698.6110.30
  应付利息3.443.41-0.1854.12
  应付赎回款10.48392.91302.18728.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.1310.5717.6121.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,942.6723,172.173,042.3949,612.37
  基金单位总额52,563.2258,883.0998,600.55154,124.30
  未分配净收益7,083.768,163.9910,690.1517,134.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,646.9867,047.08109,290.70171,259.05
  负债及持有人权益合计70,589.6590,219.25112,333.09220,871.42