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泰康安益纯债债券A(002528)

2024-06-14     1.08340.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,830.922,000.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.9531.8926.4623.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.4924.520.040.47
  清算备付金336.42196.7131.29518.36
  应收股票清算款0.000.000.0110.00
  新股申购款17.406.193.220.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值379,641.2151,089.6056,614.6959,817.46
负债
  应付基金管理费136.4221.3222.5630.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.115.335.647.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款87,849.339,780.5712,295.5940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,081.360.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.2710.578.8117.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.1813.180.00513.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.331.692.575.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90,133.609,837.1312,339.25619.12
  基金单位总额269,920.0933,152.2536,390.3449,253.70
  未分配净收益19,587.528,100.227,885.099,944.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值289,507.6141,252.4744,275.4359,198.34
  负债及持有人权益合计379,641.2151,089.6056,614.6959,817.46