0.0089% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.89 | 52.91 | 26.06 | 22.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,402.81 | 1,513.64 | 2,606.41 | 4,164.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 0.83 | 3.23 | 23.20 |
| 清算备付金 | 547.86 | 1,230.58 | 479.51 | 1,902.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,970.00 | 99.63 | 249.16 |
| 新股申购款 | 0.36 | 3.63 | 14.43 | 32.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,589.65 | 90,219.25 | 112,333.09 | 220,871.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.40 | 33.13 | 56.75 | 88.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.60 | 8.28 | 14.19 | 22.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,868.97 | 19,719.97 | 2,630.00 | 48,626.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,982.16 | 0.00 | 34.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.01 | 2.41 | 1.98 | 4.17 |
| 其他应付款项 | 6.75 | 10.69 | 8.61 | 10.30 |
| 应付利息 | 3.44 | 3.41 | -0.18 | 54.12 |
| 应付赎回款 | 10.48 | 392.91 | 302.18 | 728.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.13 | 10.57 | 17.61 | 21.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,942.67 | 23,172.17 | 3,042.39 | 49,612.37 |
| 基金单位总额 | 52,563.22 | 58,883.09 | 98,600.55 | 154,124.30 |
| 未分配净收益 | 7,083.76 | 8,163.99 | 10,690.15 | 17,134.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,646.98 | 67,047.08 | 109,290.70 | 171,259.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,589.65 | 90,219.25 | 112,333.09 | 220,871.42 |