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泰康安益纯债债券C(002529)

2022-05-20     1.2467-0.0080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.6725.4826.8952.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,446.471,702.841,402.811,513.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.371.160.700.83
  清算备付金784.21114.93547.861,230.58
  应收股票清算款18.10305.510.002,970.00
  新股申购款1.560.010.363.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,175.96122,556.7170,589.6590,219.25
负债
  应付基金管理费45.2151.1630.4033.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.3012.797.608.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款350.0018,849.9610,868.9719,719.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.230.002,982.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.691.621.012.41
  其他应付款项7.2113.596.7510.69
  应付利息-0.192.323.443.41
  应付赎回款612.985,131.8010.48392.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.199.999.1310.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,044.2924,379.0710,942.6723,172.17
  基金单位总额75,516.9985,559.5452,563.2258,883.09
  未分配净收益13,614.6712,618.107,083.768,163.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,131.6698,177.6459,646.9867,047.08
  负债及持有人权益合计90,175.96122,556.7170,589.6590,219.25