-0.0080% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15.67 | 25.48 | 26.89 | 52.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,446.47 | 1,702.84 | 1,402.81 | 1,513.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.37 | 1.16 | 0.70 | 0.83 |
| 清算备付金 | 784.21 | 114.93 | 547.86 | 1,230.58 |
| 应收股票清算款 | 18.10 | 305.51 | 0.00 | 2,970.00 |
| 新股申购款 | 1.56 | 0.01 | 0.36 | 3.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 90,175.96 | 122,556.71 | 70,589.65 | 90,219.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.21 | 51.16 | 30.40 | 33.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.30 | 12.79 | 7.60 | 8.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 350.00 | 18,849.96 | 10,868.97 | 19,719.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.23 | 0.00 | 2,982.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.69 | 1.62 | 1.01 | 2.41 |
| 其他应付款项 | 7.21 | 13.59 | 6.75 | 10.69 |
| 应付利息 | -0.19 | 2.32 | 3.44 | 3.41 |
| 应付赎回款 | 612.98 | 5,131.80 | 10.48 | 392.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.19 | 9.99 | 9.13 | 10.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,044.29 | 24,379.07 | 10,942.67 | 23,172.17 |
| 基金单位总额 | 75,516.99 | 85,559.54 | 52,563.22 | 58,883.09 |
| 未分配净收益 | 13,614.67 | 12,618.10 | 7,083.76 | 8,163.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,131.66 | 98,177.64 | 59,646.98 | 67,047.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,175.96 | 122,556.71 | 70,589.65 | 90,219.25 |