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泰康安益纯债债券C(002529)

2025-07-28     1.02530.1172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.2521.6818.9531.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.061.090.4924.52
  清算备付金1,548.438,641.74336.42196.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款291.6173.9217.406.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值251,766.43398,950.52379,641.2151,089.60
负债
  应付基金管理费125.50196.99136.4221.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3749.2534.115.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,900.300.0087,849.339,780.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,081.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8015.3316.2710.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款78.6616.590.1813.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.746.524.331.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,176.94322.5390,133.609,837.13
  基金单位总额231,404.93371,728.16269,920.0933,152.25
  未分配净收益16,184.5526,899.8219,587.528,100.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值247,589.48398,627.99289,507.6141,252.47
  负债及持有人权益合计251,766.43398,950.52379,641.2151,089.60