-0.0186% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-08 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,807.14 | 6,048.15 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 464.63 | 8,171.92 | 792.85 | 43.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.82 | 595.70 | 688.65 | 2,602.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.68 | 1.39 | 4.22 | 2.02 |
| 清算备付金 | 25.41 | 607.67 | 1,028.62 | 2,624.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,215.68 | 136.75 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 495.55 | 41,289.90 | 51,180.10 | 134,782.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.37 | 10.49 | 12.62 | 33.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 3.50 | 4.21 | 8.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,278.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.94 | 0.72 | 2.10 | 1.49 |
| 其他应付款项 | 27.00 | 27.00 | 28.63 | 30.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 应付赎回款 | 431.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 8.83 | 5.96 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 460.85 | 50.54 | 53.53 | 35,352.32 |
| 基金单位总额 | 32.21 | 38,359.42 | 48,828.65 | 96,929.37 |
| 未分配净收益 | 2.49 | 2,879.93 | 2,297.92 | 2,500.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34.70 | 41,239.36 | 51,126.57 | 99,430.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 495.55 | 41,289.90 | 51,180.10 | 134,782.58 |