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中加心享混合C(002533)

2020-08-07     1.1641-0.1972%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款530.871,156.241,218.3713,867.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,371.273,309.744,365.834,630.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.871.882.366.66
  清算备付金1,206.521,013.801,273.981,852.06
  应收股票清算款135.290.000.0014.26
  新股申购款0.550.040.520.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值163,472.01196,737.54200,143.01253,660.01
负债
  应付基金管理费77.0572.8376.6491.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6824.2825.5530.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,000.0048,128.9854,314.3467,158.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款204.972.026.482,401.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.2039.3032.0746.92
  其他应付款项9.9012.1854.2827.66
  应付利息-1.017.0366.8722.02
  应付赎回款0.130.022.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.5514.3016.7920.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,354.4848,300.9354,595.3769,799.27
  基金单位总额139,309.72139,327.66139,423.27181,750.38
  未分配净收益11,807.819,108.956,124.382,110.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,117.53148,436.60145,547.65183,860.73
  负债及持有人权益合计163,472.01196,737.54200,143.01253,660.01