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中加心享混合C(002533)

2020-09-25     1.16450.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,262.76530.871,156.241,218.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,606.423,371.273,309.744,365.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.963.871.882.36
  清算备付金1,214.531,206.521,013.801,273.98
  应收股票清算款1.58135.290.000.00
  新股申购款8.110.550.040.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198,239.24163,472.01196,737.54200,143.01
负债
  应付基金管理费78.0677.0572.8376.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0225.6824.2825.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,203.8812,000.0048,128.9854,314.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.76204.972.026.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.8322.2039.3032.07
  其他应付款项11.349.9012.1854.28
  应付利息4.73-1.017.0366.87
  应付赎回款1.770.130.022.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.4315.5514.3016.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,388.9212,354.4848,300.9354,595.37
  基金单位总额140,294.39139,309.72139,327.66139,423.27
  未分配净收益19,555.9311,807.819,108.956,124.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,850.32151,117.53148,436.60145,547.65
  负债及持有人权益合计198,239.24163,472.01196,737.54200,143.01