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中银鑫利混合A(002535)

2021-02-26     1.2510-0.2392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,200.000.002,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款342.00764.782,973.88422.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计321.98122.68141.0161.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4914.144.819.12
  清算备付金238.26567.24130.2616.45
  应收股票清算款101.76518.940.000.00
  新股申购款5.4121.025.610.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,260.5433,222.9631,115.516,369.24
负债
  应付基金管理费18.1717.1511.403.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.032.861.900.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,700.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.0716.9214.200.06
  其他应付款项16.8613.468.344.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.35368.98140.800.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.510.060.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,858.31419.70176.708.94
  基金单位总额31,718.5329,125.9827,306.385,722.82
  未分配净收益4,683.703,677.283,632.44637.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,402.2332,803.2630,938.816,360.30
  负债及持有人权益合计42,260.5433,222.9631,115.516,369.24