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中银鑫利混合A(002535)

2021-04-09     1.2510-0.1596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.005,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款979.96342.00764.782,973.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计443.13321.98122.68141.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.0514.4914.144.81
  清算备付金339.33238.26567.24130.26
  应收股票清算款649.80101.76518.940.00
  新股申购款2.025.4121.025.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,419.7742,260.5433,222.9631,115.51
负债
  应付基金管理费30.9618.1717.1511.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.163.032.861.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,700.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款371.300.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.1112.0716.9214.20
  其他应付款项16.9216.8613.468.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.45106.35368.98140.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.500.510.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额481.405,858.31419.70176.70
  基金单位总额43,350.3831,718.5329,125.9827,306.38
  未分配净收益10,587.994,683.703,677.283,632.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,938.3736,402.2332,803.2630,938.81
  负债及持有人权益合计54,419.7742,260.5433,222.9631,115.51