0.3956% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,140.00 | 1,600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 757.30 | 798.50 | 979.96 | 342.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 909.75 | 1,049.29 | 443.13 | 321.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.56 | 13.91 | 16.05 | 14.49 |
| 清算备付金 | 351.87 | 172.68 | 339.33 | 238.26 |
| 应收股票清算款 | 69.35 | 1,630.99 | 649.80 | 101.76 |
| 新股申购款 | 860.22 | 28.66 | 2.02 | 5.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,579.13 | 79,777.52 | 54,419.77 | 42,260.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.67 | 37.97 | 30.96 | 18.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.28 | 6.33 | 5.16 | 3.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 140.64 | 1,664.60 | 371.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 48.93 | 33.24 | 24.11 | 12.07 |
| 其他应付款项 | 4.91 | 8.83 | 16.92 | 16.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.00 | 1.01 | 31.45 | 106.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 274.12 | 1,753.87 | 481.40 | 5,858.31 |
| 基金单位总额 | 78,612.13 | 60,144.28 | 43,350.38 | 31,718.53 |
| 未分配净收益 | 25,692.87 | 17,879.37 | 10,587.99 | 4,683.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,305.00 | 78,023.65 | 53,938.37 | 36,402.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,579.13 | 79,777.52 | 54,419.77 | 42,260.54 |