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中银鑫利混合C(002536)

2022-06-24     1.26900.3956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,140.001,600.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款757.30798.50979.96342.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计909.751,049.29443.13321.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5613.9116.0514.49
  清算备付金351.87172.68339.33238.26
  应收股票清算款69.351,630.99649.80101.76
  新股申购款860.2228.662.025.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,579.1379,777.5254,419.7742,260.54
负债
  应付基金管理费43.6737.9730.9618.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.286.335.163.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款140.641,664.60371.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.9333.2424.1112.07
  其他应付款项4.918.8316.9216.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.001.0131.45106.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.500.480.500.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额274.121,753.87481.405,858.31
  基金单位总额78,612.1360,144.2843,350.3831,718.53
  未分配净收益25,692.8717,879.3710,587.994,683.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,305.0078,023.6553,938.3736,402.23
  负债及持有人权益合计104,579.1379,777.5254,419.7742,260.54