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平安安盈灵活配置混合(002537)

2020-12-01     1.89461.7836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-04-25
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,570.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,510.071,365.501,209.34103,970.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.413.1717.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.6423.748.782.40
  清算备付金34.1244.131,270.68732.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款41.202.109.530.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,511.5618,912.8918,920.37104,722.89
负债
  应付基金管理费32.0923.6722.1391.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.353.943.6915.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款153.400.00451.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.2823.4713.434.85
  其他应付款项9.8819.4214.6711.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.60213.964.9341,644.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.006.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额247.60284.47509.9841,774.86
  基金单位总额18,270.4314,683.9016,832.4359,924.20
  未分配净收益12,993.543,944.521,577.973,023.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,263.9718,628.4318,410.4062,948.03
  负债及持有人权益合计31,511.5618,912.8918,920.37104,722.89