0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 89,527.27 | 355,363.89 | 83,620.29 | 152,808.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 198,072.72 | 271,351.73 | 342,041.87 | 330,092.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 5,256.10 | 2,607.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.66 | 2.39 | 13.73 | 2.84 |
| 清算备付金 | 2,064.66 | 3,018.13 | 2,141.36 | 6,619.53 |
| 应收股票清算款 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 4.71 |
| 新股申购款 | 10.17 | 228.86 | 1,228.64 | 44.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 816,069.27 | 1,360,561.01 | 895,062.16 | 630,189.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 209.85 | 365.69 | 238.01 | 254.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.80 | 55.41 | 36.06 | 38.61 |
| 应付收益 | 37.15 | 59.13 | 52.98 | 49.32 |
| 卖出回购债券款 | 109,217.57 | 106,698.32 | 84,229.83 | 85,259.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 98,889.93 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 19.14 |
| 其他应付款项 | 31.05 | 47.01 | 9.91 | 11.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 19.18 | 14.11 |
| 应付赎回款 | 45.70 | 741.06 | 84.34 | 336.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 7.59 | 6.07 | 1.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109,611.11 | 206,912.95 | 84,747.91 | 86,035.74 |
| 基金单位总额 | 706,458.16 | 1,153,648.06 | 810,314.24 | 544,153.63 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 706,458.16 | 1,153,648.06 | 810,314.24 | 544,153.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 816,069.27 | 1,360,561.01 | 895,062.16 | 630,189.37 |