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东吴安鑫量化混合A(002561)

2024-06-21     1.28350.0156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本349.93199.93699.78900.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.92150.66432.44337.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1115.1814.0613.80
  清算备付金31.2638.8955.0921.20
  应收股票清算款36.010.110.0060.47
  新股申购款0.040.964.069.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,080.0918,454.3226,678.9352,698.46
负债
  应付基金管理费8.1612.1424.2334.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.043.797.5710.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69.0549.67199.3729.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.1013.2223.7814.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.511.781.375.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.690.742.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.8783.97257.0996.67
  基金单位总额9,839.3914,538.9421,146.7040,460.64
  未分配净收益2,136.823,831.415,275.1412,141.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,976.2218,370.3526,421.8452,601.79
  负债及持有人权益合计12,080.0918,454.3226,678.9352,698.46