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泓德泓汇混合(002563)

2025-02-13     2.0410-0.8405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,439.322,088.611,318.692,056.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3912.1119.998.78
  清算备付金49.1533.7184.9747.71
  应收股票清算款142.18109.82211.920.00
  新股申购款0.770.991.522.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,253.5528,127.6039,140.8745,055.69
负债
  应付基金管理费22.2227.8147.3557.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.704.646.317.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款109.51239.321.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项80.5053.3371.1834.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.283.3914.205.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220.20328.49140.69104.47
  基金单位总额12,779.4514,774.9717,063.2819,098.70
  未分配净收益9,253.8913,024.1421,936.9025,852.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,033.3427,799.1139,000.1844,951.22
  负债及持有人权益合计22,253.5528,127.6039,140.8745,055.69