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泓德泓汇混合(002563)

2025-05-28     1.94410.1081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,155.191,439.322,088.611,318.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.399.3912.1119.99
  清算备付金39.7149.1533.7184.97
  应收股票清算款329.39142.18109.82211.92
  新股申购款0.850.770.991.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,840.1022,253.5528,127.6039,140.87
负债
  应付基金管理费20.4722.2227.8147.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.413.704.646.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.82109.51239.321.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.6480.5053.3371.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.714.283.3914.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.05220.20328.49140.69
  基金单位总额9,911.8112,779.4514,774.9717,063.28
  未分配净收益9,836.249,253.8913,024.1421,936.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,748.0422,033.3427,799.1139,000.18
  负债及持有人权益合计19,840.1022,253.5528,127.6039,140.87