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泓德泓汇混合(002563) - 搜狐基金
泓德泓汇混合(002563)
2025-05-28
1.9441
0.1081%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,155.19 | 1,439.32 | 2,088.61 | 1,318.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.39 | 9.39 | 12.11 | 19.99 |
清算备付金 | 39.71 | 49.15 | 33.71 | 84.97 |
应收股票清算款 | 329.39 | 142.18 | 109.82 | 211.92 |
新股申购款 | 0.85 | 0.77 | 0.99 | 1.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,840.10 | 22,253.55 | 28,127.60 | 39,140.87 |
负债 |
应付基金管理费 | 20.47 | 22.22 | 27.81 | 47.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.41 | 3.70 | 4.64 | 6.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7.82 | 109.51 | 239.32 | 1.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 54.64 | 80.50 | 53.33 | 71.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.71 | 4.28 | 3.39 | 14.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 92.05 | 220.20 | 328.49 | 140.69 |
基金单位总额 | 9,911.81 | 12,779.45 | 14,774.97 | 17,063.28 |
未分配净收益 | 9,836.24 | 9,253.89 | 13,024.14 | 21,936.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,748.04 | 22,033.34 | 27,799.11 | 39,000.18 |
负债及持有人权益合计 | 19,840.10 | 22,253.55 | 28,127.60 | 39,140.87 |