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泓德泓汇混合(002563)

2023-12-04     1.8848-0.6798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,318.692,056.391,857.041,595.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0014.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.998.7816.4614.33
  清算备付金84.9747.7125.6749.72
  应收股票清算款211.920.00101.621,115.94
  新股申购款1.522.8811.607.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,140.8745,055.6951,980.0457,584.35
负债
  应付基金管理费47.3557.0459.7397.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.317.617.9612.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.650.00506.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0043.27
  其他应付款项71.1834.3426.178.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.205.49233.4656.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140.69104.47834.02218.52
  基金单位总额17,063.2819,098.7019,671.5819,760.57
  未分配净收益21,936.9025,852.5131,474.4437,605.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,000.1844,951.2251,146.0257,365.83
  负债及持有人权益合计39,140.8745,055.6951,980.0457,584.35