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博时裕发纯债债券(002568)

2021-03-02     1.01500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款333.47359.85611.42365.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,953.412,069.121,719.252,509.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项115.20115.20115.20115.20
  基金资产总值106,409.68118,251.87111,275.07130,533.19
负债
  应付基金管理费25.4325.7225.3725.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.488.578.468.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,999.9816,999.957,999.9729,099.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.461.321.261.90
  其他应付款项29.1716.9328.5334.00
  应付利息1.5022.863.0617.16
  应付赎回款0.000.100.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.577.147.736.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,072.5917,082.608,074.3829,193.90
  基金单位总额99,487.2199,480.6599,481.5999,482.23
  未分配净收益3,849.891,688.623,719.101,857.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,337.10101,169.27103,200.69101,339.30
  负债及持有人权益合计106,409.68118,251.87111,275.07130,533.19