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博时裕发纯债债券(002568)

2025-06-12     1.00750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00320.22312.10736.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.710.710.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00120,837.28109,139.36129,930.13
负债
  应付基金管理费0.0025.1225.9624.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.008.378.658.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0018,418.658,809.2028,517.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0017.4919.9716.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.100.711.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0018,472.748,864.4928,569.34
  基金单位总额0.0099,488.7599,487.0499,479.82
  未分配净收益0.002,875.78787.831,880.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00102,364.53100,274.87101,360.80
  负债及持有人权益合计0.00120,837.28109,139.36129,930.13