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博时裕发纯债债券(002568)

2021-12-08     1.00200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款629.53339.93333.47359.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,041.171,491.641,953.412,069.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.900.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项115.20115.20115.20115.20
  基金资产总值111,178.30107,314.57106,409.68118,251.87
负债
  应付基金管理费25.1525.4725.4325.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.388.498.488.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,005.176,700.172,999.9816,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.120.811.461.32
  其他应付款项8.8616.9329.1716.93
  应付利息4.793.881.5022.86
  应付赎回款0.000.100.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.985.116.577.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,057.466,760.963,072.5917,082.60
  基金单位总额99,480.3199,482.8099,487.2199,480.65
  未分配净收益2,640.531,070.813,849.891,688.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,120.84100,553.61103,337.10101,169.27
  负债及持有人权益合计111,178.30107,314.57106,409.68118,251.87