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博时裕弘纯债债券(002569)

2021-06-16     1.02800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019,997.558,000.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款337.563,790.37764.27544.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,351.032,473.122,873.97273.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.320.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,697.28200,589.96213,560.0015,436.61
负债
  应付基金管理费26.2349.5638.773.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.7416.5212.921.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,205.273,000.1810,000.660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.654.093.150.00
  其他应付款项17.438.8916.9328.53
  应付利息1.821.6816.950.00
  应付赎回款0.001.100.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,261.153,082.0110,089.4433.73
  基金单位总额82,146.50187,161.05187,106.4514,372.73
  未分配净收益1,289.6310,346.9016,364.111,030.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,436.13197,507.94203,470.5615,402.89
  负债及持有人权益合计92,697.28200,589.96213,560.0015,436.61