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融通增利债券(002579)

2019-11-20     0.99100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-202019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款371.59657.33117.6771.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.361,060.392,189.562,712.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.291.811.541.88
  清算备付金0.00540.90522.78368.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值374.2444,080.20129,230.36115,203.97
负债
  应付基金管理费0.0622.1625.4024.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.027.398.478.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,085.9929,528.5415,899.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00603.842.122.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.771.271.72
  其他应付款项18.7311.5910.0019.84
  应付利息0.000.1826.815.41
  应付赎回款0.360.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.045.195.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.174,736.9529,607.8915,967.38
  基金单位总额358.1238,963.8898,956.6698,957.10
  未分配净收益-3.05379.38665.82279.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值355.0739,343.2599,622.4799,236.59
  负债及持有人权益合计374.2444,080.20129,230.36115,203.97