资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,664.01 | 1,353.35 | 555.87 | 382.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.08 | 1.99 | 2.24 | 2.66 |
清算备付金 | 250.80 | 8.65 | 0.00 | 11.64 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 |
新股申购款 | 427.22 | 115.24 | 212.24 | 84.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,461.00 | 14,332.52 | 8,762.01 | 6,854.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 52.68 | 11.98 | 7.46 | 6.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.97 | 2.50 | 1.55 | 1.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 712.43 | 41.62 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 |
其他应付款项 | 77.96 | 17.47 | 7.22 | 11.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 324.30 | 293.58 | 150.90 | 102.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,182.17 | 370.00 | 169.85 | 134.93 |
基金单位总额 | 24,528.18 | 8,654.50 | 5,541.88 | 4,424.55 |
未分配净收益 | 26,750.65 | 5,308.02 | 3,050.28 | 2,295.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,278.83 | 13,962.52 | 8,592.16 | 6,719.98 |
负债及持有人权益合计 | 52,461.00 | 14,332.52 | 8,762.01 | 6,854.91 |