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泰信行业精选混合C(002583)

2024-03-28     1.83902.2803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,664.011,353.35555.87382.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.081.992.242.66
  清算备付金250.808.650.0011.64
  应收股票清算款0.000.000.0033.08
  新股申购款427.22115.24212.2484.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,461.0014,332.528,762.016,854.91
负债
  应付基金管理费52.6811.987.466.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.972.501.551.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款712.4341.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.32
  其他应付款项77.9617.477.2211.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款324.30293.58150.90102.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.712.712.712.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,182.17370.00169.85134.93
  基金单位总额24,528.188,654.505,541.884,424.55
  未分配净收益26,750.655,308.023,050.282,295.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,278.8313,962.528,592.166,719.98
  负债及持有人权益合计52,461.0014,332.528,762.016,854.91