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泰信行业精选混合C(002583)

2022-01-20     1.5290-1.2274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款697.36405.30132.1491.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.112.766.077.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.802.981.561.09
  清算备付金0.104.291.230.04
  应收股票清算款0.00170.489.730.00
  新股申购款106.3734.5957.0322.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,073.188,649.707,073.147,714.09
负债
  应付基金管理费6.358.476.647.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.761.381.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.34100.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.958.020.650.83
  其他应付款项5.8211.697.0914.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.7151.2581.143.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.712.712.712.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.21183.9499.6230.14
  基金单位总额4,443.035,042.734,462.335,482.68
  未分配净收益2,491.943,423.042,511.192,201.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,934.978,465.776,973.527,683.94
  负债及持有人权益合计7,073.188,649.707,073.147,714.09