0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-02-24 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,675.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 100.97 | 1,381.52 | 2,279.20 | 6,203.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3,552.17 | 13,231.08 | 10,660.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.35 | 24.74 | 15.13 | 6.44 |
| 清算备付金 | 3.76 | 880.20 | 3,194.59 | 859.45 |
| 应收股票清算款 | 153.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | 0.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,154.62 | 229,423.33 | 641,204.65 | 508,748.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.96 | 83.38 | 209.67 | 180.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 16.68 | 41.93 | 36.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 104.51 | 27,348.95 | 151,052.60 | 45,328.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.79 | 1,704.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.58 | 2.00 | 3.92 | 1.72 |
| 其他应付款项 | 10.10 | 14.49 | 12.10 | 13.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.20 | 73.19 | 9.45 |
| 应付赎回款 | 7.65 | 35.67 | 36.05 | 5,726.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 22.83 | 89.99 | 64.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 124.20 | 27,529.50 | 153,225.39 | 51,360.75 |
| 基金单位总额 | 1,663.27 | 157,161.01 | 363,629.32 | 344,879.93 |
| 未分配净收益 | 367.15 | 44,732.82 | 124,349.94 | 112,508.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,030.42 | 201,893.83 | 487,979.27 | 457,388.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,154.62 | 229,423.33 | 641,204.65 | 508,748.81 |