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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)

2020-08-07     1.24600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.92171.5071.72263.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,241.213,586.312,092.363,182.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.0410.514.823.66
  清算备付金10,507.193,526.592,027.83520.88
  应收股票清算款48.590.0038.56993.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值358,462.70184,957.06113,807.32137,238.80
负债
  应付基金管理费70.7835.8821.7136.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.698.975.439.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款148,650.0075,201.0549,658.7626,761.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.9913.7551.63606.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.342.062.101.38
  其他应付款项29.2020.3329.0039.84
  应付利息47.7528.9469.9713.85
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.2920.4313.1317.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148,895.0475,331.4049,851.7327,485.58
  基金单位总额174,870.7492,572.7456,683.89102,686.37
  未分配净收益34,696.9217,052.917,271.707,066.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,567.66109,625.6663,955.59109,753.22
  负债及持有人权益合计358,462.70184,957.06113,807.32137,238.80