资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.20 | 1,701.82 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 115.33 | 1,409.24 | 158.99 | 449.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.68 | 96.65 | 7.44 | 29.36 |
清算备付金 | 3,023.59 | 4,038.41 | 5,038.32 | 5,043.12 |
应收股票清算款 | 328.22 | 986.54 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 254,997.66 | 271,505.04 | 358,820.97 | 506,803.51 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 61.86 | 60.39 | 76.81 | 132.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.47 | 15.10 | 19.20 | 33.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 71,328.42 | 85,920.39 | 138,225.38 | 102,823.36 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 310.30 | 1,588.07 | 5.93 | 4.88 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.17 | 14.64 | 27.42 | 19.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 20.58 | 17.40 | 19.93 | 33.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 71,760.81 | 87,615.99 | 138,374.67 | 103,047.72 |
基金单位总额 | 158,096.49 | 154,541.42 | 191,518.30 | 316,818.85 |
未分配净收益 | 25,140.36 | 29,347.63 | 28,927.99 | 86,936.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 183,236.85 | 183,889.05 | 220,446.29 | 403,755.79 |
负债及持有人权益合计 | 254,997.66 | 271,505.04 | 358,820.97 | 506,803.51 |