行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银瑞丰半年定开纯债债券(002603)

2022-01-14     1.08450.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-12-142020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款270,444.77370,299.06381,746.74164.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30,952.3233,887.1131,015.9518,651.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.8712.6912.6917.70
  清算备付金20,012.4019,194.0019,194.000.00
  应收股票清算款0.0010,000.003,008.840.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.110.00
  基金资产总值2,043,078.192,368,328.142,362,240.061,500,210.10
负债
  应付基金管理费364.19376.12169.43364.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.40125.3756.48121.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款562,533.27869,031.54879,727.1822,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.3910,055.193,072.895.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.8717.7114.266.48
  其他应付款项12.6824.6321.9511.12
  应付利息246.58378.91170.461.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.7657.9526.9257.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额563,406.15880,067.43883,259.5623,466.82
  基金单位总额1,373,013.851,373,022.311,373,022.311,373,047.31
  未分配净收益106,658.18115,238.40105,958.18103,695.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,479,672.041,488,260.711,478,980.501,476,743.28
  负债及持有人权益合计2,043,078.192,368,328.142,362,240.061,500,210.10