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中银裕利混合C(002619)

2022-05-27     1.22100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.007,000.009,800.003,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,767.091,705.631,784.931,188.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计953.70923.20651.52626.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.734.7910.125.52
  清算备付金424.81380.13198.34185.00
  应收股票清算款5,192.3868.8529.14115.95
  新股申购款642.6615.4321.90108.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,748.4178,783.3378,357.8554,625.13
负债
  应付基金管理费46.4537.7336.9225.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.619.439.236.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.230.00735.39128.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.338.269.494.94
  其他应付款项16.908.8316.908.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,188.97118.5127.5291.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.931.751.561.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,372.43187.78840.14268.90
  基金单位总额78,044.7761,847.0060,461.6644,258.41
  未分配净收益19,331.2216,748.5517,056.0410,097.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,375.9878,595.5577,517.7054,356.22
  负债及持有人权益合计101,748.4178,783.3378,357.8554,625.13