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中银裕利混合C(002619)

2023-03-24     1.2230-0.0817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,000.007,000.009,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款740.141,767.091,705.631,784.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00953.70923.20651.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.563.734.7910.12
  清算备付金115.89424.81380.13198.34
  应收股票清算款290.445,192.3868.8529.14
  新股申购款10.97642.6615.4321.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,533.27101,748.4178,783.3378,357.85
负债
  应付基金管理费30.8946.4537.7336.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7211.619.439.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款306.2897.230.00735.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.338.269.49
  其他应付款项29.5416.908.8316.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.364,188.97118.5127.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.970.931.751.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额390.814,372.43187.78840.14
  基金单位总额48,745.5578,044.7761,847.0060,461.66
  未分配净收益12,396.9119,331.2216,748.5517,056.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,142.4697,375.9878,595.5577,517.70
  负债及持有人权益合计61,533.27101,748.4178,783.3378,357.85