行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银裕利混合C(002619)

2023-07-06     1.22700.2451%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-07-062022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,998.220.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,602.06215.22740.141,767.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00953.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.713.323.563.73
  清算备付金0.43168.55115.89424.81
  应收股票清算款0.0063.16290.445,192.38
  新股申购款0.015.5710.97642.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,605.2136,609.4761,533.27101,748.41
负债
  应付基金管理费0.2019.7330.8946.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.054.937.7211.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00306.2897.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.33
  其他应付款项5.3928.0929.5416.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.376.2913.364,188.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.710.970.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.0360.81390.814,372.43
  基金单位总额1,243.9030,019.7548,745.5578,044.77
  未分配净收益284.286,528.9112,396.9119,331.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,528.1836,548.6661,142.4697,375.98
  负债及持有人权益合计1,605.2136,609.4761,533.27101,748.41