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中银裕利混合C(002619)

2020-07-09     1.24600.1608%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.188,571.41483.47223.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计550.28100.71932.86536.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.936.122.582.61
  清算备付金183.132.51584.8045.91
  应收股票清算款909.210.00144.99199.11
  新股申购款6.610.210.240.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,327.9333,127.7374,497.6274,885.96
负债
  应付基金管理费23.0812.2037.9036.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.773.059.479.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,300.000.000.001,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款866.734,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.5010.636.625.17
  其他应付款项16.9012.457.9017.48
  应付利息-0.650.000.00-0.30
  应付赎回款4.220.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.570.002.150.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,227.394,039.2964.171,468.59
  基金单位总额38,331.2026,073.2069,840.1569,831.88
  未分配净收益6,769.343,015.244,593.313,585.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,100.5429,088.4474,433.4573,417.37
  负债及持有人权益合计51,327.9333,127.7374,497.6274,885.96