0.2290% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,400.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,188.98 | 313.18 | 8,571.41 | 483.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 626.62 | 550.28 | 100.71 | 932.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.52 | 19.93 | 6.12 | 2.58 |
| 清算备付金 | 185.00 | 183.13 | 2.51 | 584.80 |
| 应收股票清算款 | 115.95 | 909.21 | 0.00 | 144.99 |
| 新股申购款 | 108.77 | 6.61 | 0.21 | 0.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,625.13 | 51,327.93 | 33,127.73 | 74,497.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.54 | 23.08 | 12.20 | 37.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.38 | 5.77 | 3.05 | 9.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 128.72 | 866.73 | 4,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.94 | 8.50 | 10.63 | 6.62 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 16.90 | 12.45 | 7.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 91.30 | 4.22 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.35 | 1.57 | 0.00 | 2.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 268.90 | 6,227.39 | 4,039.29 | 64.17 |
| 基金单位总额 | 44,258.41 | 38,331.20 | 26,073.20 | 69,840.15 |
| 未分配净收益 | 10,097.81 | 6,769.34 | 3,015.24 | 4,593.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,356.22 | 45,100.54 | 29,088.44 | 74,433.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,625.13 | 51,327.93 | 33,127.73 | 74,497.62 |