-0.0817% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 9,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 740.14 | 1,767.09 | 1,705.63 | 1,784.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 953.70 | 923.20 | 651.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.56 | 3.73 | 4.79 | 10.12 |
| 清算备付金 | 115.89 | 424.81 | 380.13 | 198.34 |
| 应收股票清算款 | 290.44 | 5,192.38 | 68.85 | 29.14 |
| 新股申购款 | 10.97 | 642.66 | 15.43 | 21.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,533.27 | 101,748.41 | 78,783.33 | 78,357.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.89 | 46.45 | 37.73 | 36.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.72 | 11.61 | 9.43 | 9.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 306.28 | 97.23 | 0.00 | 735.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 6.33 | 8.26 | 9.49 |
| 其他应付款项 | 29.54 | 16.90 | 8.83 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.36 | 4,188.97 | 118.51 | 27.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.97 | 0.93 | 1.75 | 1.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 390.81 | 4,372.43 | 187.78 | 840.14 |
| 基金单位总额 | 48,745.55 | 78,044.77 | 61,847.00 | 60,461.66 |
| 未分配净收益 | 12,396.91 | 19,331.22 | 16,748.55 | 17,056.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,142.46 | 97,375.98 | 78,595.55 | 77,517.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,533.27 | 101,748.41 | 78,783.33 | 78,357.85 |