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博时安怡6个月定开债A(002625)

2024-07-18     1.1292-0.0177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款871.68398.69543.561,148.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,016.7936,561.9634,437.2030,964.73
负债
  应付基金管理费7.867.517.637.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.622.502.542.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,007.796,006.154,407.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.6711.277.5410.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.007.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,037.946,027.444,425.6127.59
  基金单位总额28,085.6128,088.6428,097.8528,096.33
  未分配净收益2,893.242,445.881,913.752,840.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,978.8530,534.5230,011.6030,937.14
  负债及持有人权益合计32,016.7936,561.9634,437.2030,964.73