行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时安怡6个月定开债A(002625)

2024-03-15     1.1153-0.1611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,370.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款398.69543.561,148.81380.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00522.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.001.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,561.9634,437.2030,964.7330,596.94
负债
  应付基金管理费7.517.637.628.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.502.542.542.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,006.154,407.890.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.83
  其他应付款项11.277.5410.3118.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.007.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,027.444,425.6127.5930.12
  基金单位总额28,088.6428,097.8528,096.3328,101.89
  未分配净收益2,445.881,913.752,840.812,464.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,534.5230,011.6030,937.1430,566.82
  负债及持有人权益合计36,561.9634,437.2030,964.7330,596.94