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博时安怡6个月定开债券(002625)

2021-06-11     1.0980-0.0910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款401.12315.60411.99317.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计621.95519.29650.40622.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,890.0833,089.3732,293.0639,858.34
负债
  应付基金管理费7.797.527.727.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.602.512.572.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,409.852,507.982,004.488,702.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.080.600.831.27
  其他应付款项19.1311.0819.1330.23
  应付利息1.641.741.324.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.310.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,442.092,531.432,036.388,748.63
  基金单位总额28,125.9728,160.7728,200.0728,241.78
  未分配净收益2,322.022,397.172,056.612,867.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,447.9930,557.9430,256.6831,109.71
  负债及持有人权益合计38,890.0833,089.3732,293.0639,858.34