行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

江信瑞福混合C(002631)

2021-10-18     1.52640.5799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款942.46619.68606.90691.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.080.130.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.100.884.186.96
  清算备付金31.363.3766.72295.41
  应收股票清算款679.640.000.002,400.41
  新股申购款2.740.522.200.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,758.812,765.152,361.2210,656.65
负债
  应付基金管理费3.051.741.336.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.370.291.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.88225.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.9011.085.4622.13
  其他应付款项3.9716.007.9611.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.490.200.310.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140.10256.3316.2842.14
  基金单位总额3,610.431,822.792,393.8510,610.07
  未分配净收益2,008.28686.03-48.904.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,618.712,508.822,344.9510,614.51
  负债及持有人权益合计5,758.812,765.152,361.2210,656.65