行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元双债增强债券C(002633)

2024-03-18     1.01100.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.4455.9254.7254.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,246.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0096.0096.00
  基金资产总值132,539.59118,110.44104,372.34133,595.97
负债
  应付基金管理费25.1625.7025.2626.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.398.578.428.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,311.2617,608.821,805.6032,452.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.40
  其他应付款项11.8422.5620.8921.90
  应付利息0.000.000.002.23
  应付赎回款0.460.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.752.873.204.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,358.8517,668.521,863.3632,517.15
  基金单位总额100,152.11100,152.80100,151.89100,152.16
  未分配净收益2,028.62289.132,357.08926.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,180.74100,441.92102,508.98101,078.83
  负债及持有人权益合计132,539.59118,110.44104,372.34133,595.97