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鑫元双债增强债券C(002633)

2021-09-17     1.04310.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.6386.3343.0689.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,095.011,785.682,091.341,944.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项96.0096.0096.0096.00
  基金资产总值126,726.57126,191.60123,278.90120,609.00
负债
  应付基金管理费25.5926.0825.5325.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.538.698.5117.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,733.4524,158.4419,499.9518,899.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.601.351.831.49
  其他应付款项11.3121.9020.3421.90
  应付利息12.0414.408.6526.14
  应付赎回款0.000.000.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.715.025.717.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,797.2324,235.8819,570.5318,999.74
  基金单位总额100,153.35100,158.09100,160.58100,162.52
  未分配净收益3,775.981,797.633,547.791,446.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,929.34101,955.72103,708.37101,609.26
  负债及持有人权益合计126,726.57126,191.60123,278.90120,609.00